白河县审计局2022年11号公告

时间:2022-12-30 10:56作者:白河县审计局来源:本站原创
文件名称 白河县审计局2022年11号公告
索引号 zfbmsjj/2022-0015 公开目录: 监督审计公开
公开责任部门 白河县审计局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2022年12月30日
有效性 有效 公开日期: 2022-12-30 10:56

白河县卡子镇集镇生活污水处理工程

竣工决算审计结果报告

 

根据中共白河县委审计委员会办公室《关于印发白河县2022年审计(调查)项目计划的通知安排,县审计局自20226152022年730日,对白河县卡子镇集镇生活污水处理工程竣工情况进行了报送审计。

一、 基本情况

白河县卡子镇集镇生活污水处理工程,根据202036日白河县人民政府常务会议纪要(〔2020〕2号)、白河县发展和改革局《关于白河县2018年生活污水处理设施工程立项的批复》(白发改字〔2018247号)、白河县发展和改革局《关于变更白河县2018年生活污水处理设施项目主体的复函》(白发改函〔2019184号)、白河县发展和改革局《关于白河县2018年生活污水处理设施工程项目初步设计的批复》(白发改环资〔20213号),由白河县城市建设投资有限责任公司负责组织实施。建设地址位于白河县卡子镇、宋家镇、双丰镇、西营镇、麻虎镇,建设规模及内容:建设5座生活污水小型一体化处理设施,总处理能力3400m3/日,配套管网76735m,处理工艺MBR+生化膜,排放标准达到一级A。项目计划投资15288万元(其中:卡子镇2765.84万元),其资金来源为中省补助资金和县级配套资金。目前其资金来源为白河县城市建设投资有限责任公司融资1371.98万元(贷款850.00万元,配套资本金521.98万元)。

该工程北九城时代勘察设计有限公司勘察,主体工程施工图纸由华诚博远工程技术集团有限公司设计,卡子镇大桥村生活垃圾处理站通车桥由安康永畅达公路设计有限公司设计、卡子镇垃圾处理站河堤挡土墙工程施工图纸由国昇设计有限责任公司设计、卡子镇污水处理厂绿化亮化工程由安康市简尚园林装饰设计有限公司设计;该项目划分为:卡子镇集镇生活污水处理工程、白河县卡子镇集镇生活污水处理设备采购项目、卡子集镇生活污水处理工程电力设备采购项目、白河县卡子镇污水处理厂绿化亮化工程四部分。卡子镇集镇生活污水处理工程,依据白河县发展和改革局《关于卡子镇集镇生活污水处理工程建设项目招标实施方案的批复》(白发改招标〔2020568号),建设单位委托安康市兴盛工程造价咨询有限公司按照公开招标程序进行了代理招标,陕西禾田木易建设工程有限公司中标承建,双方于2020年12月28日签订了建设工程施工合同,合同价款7804222.95元,合同工期120日历天;白河县卡子镇集镇生活污水处理设备采购项目,依据白河县财政局《关于对卡子等五个集镇生活污水处理工程设备采购有关事项的请示的回复》(白财字〔2020228号),建设单位委托陕西明石招标咨询有限责任公司按照公开采购招标程序进行了代理招标,无锡博美环境科技有限公司中标承建,双方于2021年1月8日签订了采购合同,合同价款4455271.09元,合同约定到货时间40日历天;白河县集镇(卡子、双丰、西营、宋家、麻虎)生活污水处理工程电力设备采购项目,依据白河县财政局《关于对卡子等五个集镇生活污水处理工程设备采购有关事项的请示的回复》(白财字〔2020228号),建设单位委托瑞恒项目管理有限公司按照公开采购招标程序进行了代理招标,陕西远华电力电子通讯有限责任公司中标承建,双方于2021年11月18日签订了采购合同,合同价款2671803.34元(其中:卡子镇513335.83元),合同工期60日历天;白河县卡子镇污水处理厂绿化亮化工程,建设单位按照邀请招标询价采购方式,陕西省安康市悠然园林绿化有限公司中标承建,双方于2021年5月6日签订了施工合同,合同价款538388.71元,合同工期25日历天(2021年5月6日开工建设,2021年6月1日竣工)。项目由陕西中兴国防工业工程咨询有限公司监理。经建设单位组织相关责任主体单位验收,评定该工程质量合格。送审该项目竣工决算总投资15262703.69元,其中:建安工程总投资13870125.14元(合同价款13311218.58元,变更增加工程投资558906.56元),间接工程费投资1392578.55元。

二、工程投资审计情况 

根据白河县城市建设投资有限公司提供的该工程预决算及锐驰项目管理有限公司结算审核报告、相关项目结算审计报告资料审计情况如下:

(一)白河县卡子镇集镇生活污水处理工程,送审该项目竣工决算总投资15262703.69元,其中:建安工程总投资13870125.14元(合同价款13311218.58元,变更增加工程投资558906.56元),间接工程费投资1392578.55元。

(二)审计审定该项目竣工决算工程造价15134230.03元,其中:建安工程投资13741745.63元(工程合同价款13311218.58元,变更减少工程价款16554.91元,变更增加工程价款447081.96;间接工程费1392484.40元。

(三)审减工程价款128473.66元,其中:建安工程审减128379.51元,间接工程费94.15元

该项目审定建安工程结算总价款,经建设单位、施工企业分别以定案表方式签字并盖章确认,公允地反映了工程竣工决(结)算投资的实际情况,建设单位与施工企业要认真做好竣工决(结)算调整修正工作。

三、审计发现主要问题

(一)项目建设资金未落实到位141.44万元

(二)项目建设预算执行不严格,导致超合同投资问题。

(三)未办理取得《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》和《不动产证》。

(四)未及时办理项目财务竣工决算和资产交付使用手续。

四、审计处理及建议情况

针对审计发现问题,审计局已按照国家相关法律法规做出了相应处理。并提出以下建议:

 

(一)建设单位要进一步加强项目建设管理,认真做好项目设计和预算编审工作,严格执行《陕西省政府投资管理办法》相关规定,从严控制工程项目投资,确保项目规范实施。

(二)进一步加大项目建设资金的落实工作,确保项目建设资金及时拨付

(三)建设单位要按照基本建设项目管理相关规定,尽快办理有关建设用地使用相关手续及项目资产交付使用手续。

    五、审计发现问题的整改情况

上述审计发现问题,县城市建设投资有限公司正在整改