白河县关于2016年财政决算(草案)的报告

作者:预算股来源:本站原创 发布时间:2017年10月20日 浏览次数: 【收藏】 【打印文章】

—2017年10月13日在白河县第十八届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

县财政局局长  李军帮


主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将我县2016年财政决算(草案)报告如下,请予以审议。

一、2016年全县及县本级财政收支决算情况

(一)全县财政收支决算情况

2016年,全县财政总收入完成25932万元(市口径),完成预算的111.8%,较上年下降0.7%。全县财政总支出完成174448万元(含基金支出),完成预算的97.8%,增长4%。   

1、一般公共预算收支决算情况。2016年,全县一般公共预算收入完成11608万元,占调整预算100.1%(因“营改增”等政策影响,调减我县一般公共预算收入任务3000万元),同比下降14.9%;上级补助收入150768万元,债券转贷收入36350万元,调入资金1198万元,上年结余-10697万元,全县收入总量189227万元;一般公共预算支出完成167503万元,占调整预算的99.1%,同比增长1.3%;上解支出436万元,占调整预算的108%;债券还本支出30950万元,全年一般公共预算支出总量为198889万元;收支相抵年终结余-9662万元,减结转下年的支出453万元,净结余-10115万元,其中当年结余1015万元。

2、政府性基金预算收支决算情况。2016年,全县政府性基金收入完成4291万元,占调整预算的214.6%,同比增长86.8%,上级基金补助2549万元,地方政府专项债券转贷收入2000万元,上年基金结余5676万元,基金收入总量为14516万元。政府性基金支出6945万元,占调整预算的79.9%,同比增长194.8%;调出基金943万元,上解支出302万元,基金支出总量8190万元,收支相抵结余6326万元。

3、社会保险基金预算收支决算情况。2016年,全县社会保险基金收入为14218万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入4594万元,新型农村合作医疗基金收入9624万元;上年结余7723万元,社会保险基金收入总量为21941万元。全年社会保险基金支出13177万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3232万元,新型农村合作医疗基金支出9945万元;年终结余8764万元。

4、国有资本经营预算收支决算未反映。

(二)县本级财政收支决算情况

1、一般公共预算收支决算情况。2016年,县本级一般预算收入完成11608万元,占调整预算100.1%,同比下降14.9%;上级补助收入150768万元,债券转贷收入36350万元,调入资金1198万元,上年结余-10925万元,公共财政收入总量为188999万元;一般公共预算支出完成154507万元,占调整预算的97.7%,同比下降0.4%,补助下级支出15336万元,上解支出436万元,债券还本支出30950万元,全年一般公共预算支出总量为201229万元。收支相抵年终结余-12230万元,减结转下年的支出453万元,净结余-12683万元,其中当年结余-1305万元。

2、政府性基金预算收支决算情况。2016年,县本级政府性基金收入完成4291万元,占调整预算的214.6%,同比增长86.8%,上级基金补助2549万元,地方政府专项债券转贷收入2000万元,上年基金结余5665万元,基金收入总量为14505万元。政府性基金支出6743万元,占调整预算的63.7%,同比下降220%,补助下级支出262万元,上解支出302万元,调出基金943万元,基金支出总量为8250万元,收支相抵结余6255万元。

3、社会保险基金预算收支决算情况。2016年,县本级社会保险基金收入为14218万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入4594万元,新型农村合作医疗基金收入9624万元;上年结余7723万元,社会保险基金收入总量为21941万元。全年社会保险基金支出13177万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3232万元,新型农村合作医疗基金支出9945万元;年终结余8764万元。

4、国有资本经营收支决算情况未反映。

(三)转移支付安排使用情况

2016年,中省市下达转移支付资金150768万元,其中返还性收入1571万元,一般性转移支付83843万元,专项转移支付65354万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付37546万元,重点生态功能区转移支付5522万元。坚持财力向基层倾斜,加大对各镇的转移支付力度,下达各镇转移支付资金15336万元,比上年增加了2112万元。其中一般性转移支付8957万元,专项转移支付6379万元。

(四)全县政府债务有关情况

2016年,经县人大常委会批准,全县新增地方政府债券7400万元,其中一般债券5400万元、专项债券2000万元。

2016年,全县共置换政府债券30950万元,全是一般政府债券,其中包括易地扶贫搬迁债券29100万元,偿还以前年度到期政府债券1750万元、滨河大道贷款本金100万元。

全县共偿还政府债务本金35350万元,其中偿还一般债务32930万元,偿还专项债务2420万元。

截至2016年底,全县纳入债务系统政府性债务余额11.32亿元,其中:政府负有偿还责任的债11.05亿元(一般债务8.96亿元、专项债务2.09亿元),政府负有担保责任的债务0.1亿元,政府可能承担一定救助责任的债务0.17亿元。

需要说明的是:上述债券转贷收支中包含2016年省政府分两批发行的易地扶贫搬迁债券2.91亿元。该债券资金由省财政通过省移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司直接拨付县搬迁办,利息全部由省级负担,本金由市县负责偿还,作为市县易地扶贫搬迁财政配套资金。2016年财政决算汇审中,省市财政部门要求各县增加这部分债券转贷收入和债券还本支出,因此决算中增加了2.91亿元的收支规模。

二、2016年重点抓好的几项财政工作

1、强化收入征管。深入开展税源调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力,确保应收尽收。加强非税收入征管,落实执收部门主体责任,实行以票管收。加大国有资产的盘活力度,规范国有资产转让、处置和出租程序,确保国有资产收益稳定增长。

2、重点保障民生支出。继续加大民生投入力度,坚持保工资、保运转、保民生不动摇,做到新增财力和财政支出两个80%用于保障和改善民生。全力支持脱贫攻坚,优先保障三农、教育、社保等重点民生支出,全年安排重点民生支出108429万元,占一般公共预算支出的64.7%。坚持“厉行节约、勤俭理财”的原则,科学优化支出结构,大力压缩公用经费和一般性支出,合理控制“三公”经费支出,全年 “三公”经费支出1228万元,较上年下降10.6%。

3、稳步推进财政改革。准确把握营改增过渡期结束后中省事权和财权重新划分的动态。积极与上级部门对接,反映实际困难和问题,争取得到更多的财力补助。深化部门预算改革,全面实施零基预算,全力做好县级财政预决算、“三公”经费和部门预决算、 “三公”经费预决算公开工作。规范政府债务管理,规范政府性融资行为,严格按照上级要求,加强政府性债务限额管理,有效控制政府性债务规模,把政府性债务纳入预算管理,切实防范和化解政府债务风险。认真抓好了财政存量资金盘活工作,按照上级要求,重点抓好财政存量资金的收回使用工作,全面清理结转结余资金。

4、强化财政监督管理。重点抓好了预算执行情况、财政资金安全、会计信息质量、预决算及“三公”经费公开等工作的监督检查。强化非税收入监管,规范非税收入执收执罚行为。强化政府性债务的监管,进一步强化财政部门对政府性债务的监管责任,确保我县政府性债务风险可控、可化。


附件:白河县关于2016年财政决算报告附表

[责任编辑:李盛浩]